Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 16,41 $ |
Valeur indicative en Euro | 14,69 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | -0,18 % |
Valeur liquidative précédente | 16,44 $ (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 16,45 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 15,43 $ |
Cours + haut sur 1 an | 16,45 $ |
Cours + bas sur 1 an | 14,46 $ |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 84 644,91M$ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 7 113,11M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,78 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,24 % |
Performance sur 1 mois | 1,28 % |
Performance sur 3 mois | -0,13 % |
Performance sur un an | 6,14 % |
Performance sur 2 ans | 1,99 % |
Performance sur 3 ans | 9,18 % |
Performance sur 5 ans | 13,19 % |
Risque sur 3 ans | 5,06 % |
Risque sur 10 ans | 9,97 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 0,84 %
- 5 ans 2,57 %
- 10 ans 3,22 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |