Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/12/2024)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 16,20 $ |
| Valeur indicative en Euro | 15,52 € |
| Date | 24/12/2024 |
| Dernière variation | 0,00 % |
| Valeur liquidative précédente | 16,20 $ (23/12/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 16,45 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 15,43 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 16,45 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 15,43 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2024) | 90 438,78M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2024) | 7 647,57M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/12/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 10,90 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,39 % |
| Performance sur 1 mois | 0,01 % |
| Performance sur 3 mois | 5,37 % |
| Performance sur un an | 10,48 % |
| Performance sur 2 ans | 14,14 % |
| Performance sur 3 ans | 12,42 % |
| Performance sur 5 ans | 18,04 % |
Risque sur 3 ans  |
5,11 % |
| Risque sur 10 ans |
9,94 % |
Performances annualisées au 29/11/2024
- 3 ans 1,66 %
- 5 ans 2,47 %
- 10 ans 3,27 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |