Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2024Source : Morningstar (26/12/2024)
| ETATS UNIS | 186,46 % |
| ROYAUME UNI | 9,52 % |
| AUSTRALIE | 3,69 % |
| MEXIQUE | 3,32 % |
| IRLANDE | 3,03 % |
| BELIZE | 3,02 % |
| PAYS BAS | 1,85 % |
| CANADA | 1,83 % |
| FRANCE | 1,69 % |
| ALLEMAGNE | 1,54 % |
| Autres | -115,94 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2024Source : Morningstar (26/12/2024)
| Dollar des Etats-Unis | 97,35 % |
| Yen | 2,26 % |
| Roupie indienne | 1,97 % |
| TRY(iso3) | 1,56 % |
| Rand | 1,38 % |
| Zloty | 1,31 % |
| Real bresilien | 1,02 % |
| Peso mexicain | 0,95 % |
| Rupiah | 0,79 % |
| Livre Sterling | 0,62 % |
| Autres | -9,20 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2024Source : Morningstar (26/12/2024)
| Etats-Unis | 72,99 % |
| Zone Euro | 19,47 % |
| Royaume-Uni | 7,07 % |
| Europe sauf Euro | 0,48 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2024
| Source : Morningstar (26/12/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0,061 | 0 | 0,061 |
| Actions | 0,919 | 0 | 0,919 |
| Autres | 6,356 | 54,442 | -48,086 |
| Liquidités | 133,814 | 123,787 | 10,027 |
| Obligations | 236,988 | 99,909 | 137,079 |
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Répartition par :