Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2024Source : Morningstar (25/09/2024)
Etats-Unis | 55,07 % |
Zone Euro | 26,48 % |
Royaume-Uni | 17,95 % |
Europe sauf Euro | 0,50 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2024Source : Morningstar (25/09/2024)
ETATS UNIS | 188,43 % |
ROYAUME UNI | 18,05 % |
MEXIQUE | 3,35 % |
BELIZE | 3,31 % |
IRLANDE | 2,56 % |
AUSTRALIE | 2,24 % |
FRANCE | 1,61 % |
AFRIQUE DU SUD | 1,51 % |
SUISSE | 1,43 % |
PAYS BAS | 1,42 % |
Autres | -123,89 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2024Source : Morningstar (25/09/2024)
Dollar des Etats-Unis | 98,21 % |
Yen | 2,32 % |
Roupie indienne | 2,11 % |
Real bresilien | 1,83 % |
Rand | 1,41 % |
Zloty | 1,35 % |
TRY(iso3) | 1,05 % |
Peso mexicain | 0,76 % |
Livre Sterling | 0,72 % |
Dollar Neo-Zelandais | 0,51 % |
Autres | -10,27 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2024Source : Morningstar (25/09/2024)
Immobilier | 44,34 % |
Services financiers | 42,58 % |
Services de communication | 13,09 % |
Allocation d'actifs % au 30/06/2024
Source : Morningstar (25/09/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0,041 | 0 | 0,041 |
Autres | 0,226 | 1,261 | -1,035 |
Actions | 0,942 | 0 | 0,942 |
Liquidités | 139,32 | 197,559 | -58,239 |
Obligations | 245,078 | 86,788 | 158,29 |
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Répartition par :