Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 18,06 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | -0,21 % |
Valeur liquidative précédente | 18,09 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 18,44 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 16,90 € |
Cours + haut sur 1 an | 18,44 € |
Cours + bas sur 1 an | 16,83 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 6 313,9M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 1 452,49M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,12 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,12 % |
Performance sur 1 mois | 0,58 % |
Performance sur 3 mois | 4,15 % |
Performance sur un an | 4,94 % |
Performance sur 2 ans | 8,32 % |
Performance sur 3 ans | -1,28 % |
Performance sur 5 ans | 6,47 % |
Risque sur 3 ans | 6,93 % |
Risque sur 10 ans | 5,77 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -0,86 %
- 5 ans 1,25 %
- 10 ans 1,86 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |