Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2024Source : Morningstar (25/09/2024)
Technologie | 19,55 % |
Biens de consommation défensifs | 16,15 % |
Santé | 16,11 % |
Biens de consommation cycliques | 13,73 % |
Services financiers | 11,10 % |
Services de communication | 10,77 % |
Industriels | 8,59 % |
Services publics | 3,27 % |
Matériaux de base | 0,67 % |
Immobilier | 0,07 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2024Source : Morningstar (25/09/2024)
ETATS UNIS | 117,81 % |
DANEMARK | 4,55 % |
ROYAUME UNI | 2,84 % |
FRANCE | 2,17 % |
CHINE | 1,78 % |
TAIWAN | 1,66 % |
ALLEMAGNE | 1,63 % |
REPUBLIQUE DE COREE | 1,46 % |
JAPON | 1,38 % |
ESPAGNE | 1,06 % |
Autres | -36,34 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2024Source : Morningstar (25/09/2024)
Etats-Unis | 78,83 % |
Zone Euro | 5,27 % |
Asie Développée | 3,44 % |
Europe sauf Euro | 3,31 % |
Royaume-Uni | 3,19 % |
Asie Emergente | 2,37 % |
Japon | 1,53 % |
Amérique Latine | 0,91 % |
Moyen Orient | 0,67 % |
Afrique | 0,26 % |
Canada | 0,24 % |
Europe Emergente | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 31/07/2024
Source : Morningstar (25/09/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0 | 0 | 0 |
Obligations | 51,16 | 3,586 | 47,575 |
Actions | 88,631 | 32,041 | 56,59 |
Liquidités | 216,789 | 220,954 | -4,164 |
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Répartition par :