Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 159,75 € |
Date | 26/09/2024 |
Dernière variation | -0,14 % |
Valeur liquidative précédente | 159,97 € (25/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 159,97 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 149,10 € |
Cours + haut sur 1 an | 159,97 € |
Cours + bas sur 1 an | 140,69 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 2 069,07M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 435,77M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 7,14 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,53 % |
Performance sur 1 mois | 0,74 % |
Performance sur 3 mois | 2,62 % |
Performance sur un an | 10,75 % |
Performance sur 2 ans | 11,24 % |
Performance sur 3 ans | 10,96 % |
Performance sur 5 ans | 16,41 % |
Risque sur 3 ans | 4,72 % |
Risque sur 10 ans | 4,44 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 2,86 %
- 5 ans 2,66 %
- 10 ans 1,83 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |