Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2024Source : Morningstar (25/09/2024)
Euro | 70,17 % |
Dollar des Etats-Unis | 29,00 % |
Franc suisse | 0,83 % |
Autres | 0,00 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2024Source : Morningstar (25/09/2024)
ETATS UNIS | 44,32 % |
ALLEMAGNE | 22,86 % |
Autres | 16,93 % |
FRANCE | 5,55 % |
SUISSE | 5,16 % |
PAYS BAS | 1,26 % |
ROYAUME UNI | 1,14 % |
LUXEMBOURG | 0,93 % |
FINLANDE | 0,76 % |
BELGIQUE | 0,55 % |
ESPAGNE | 0,54 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2024Source : Morningstar (25/09/2024)
Technologie | 23,37 % |
Santé | 19,88 % |
Services de communication | 12,52 % |
Services financiers | 10,50 % |
Industriels | 10,22 % |
Biens de consommation défensifs | 7,40 % |
Energie | 6,10 % |
Biens de consommation cycliques | 6,05 % |
Matériaux de base | 2,46 % |
Services publics | 1,50 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2024Source : Morningstar (25/09/2024)
Etats-Unis | 98,09 % |
Moyen Orient | 1,19 % |
Zone Euro | 0,71 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2024
Source : Morningstar (25/09/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 1,003 | 0 | 1,003 |
Autres | 3,532 | 4,541 | -1,01 |
Actions | 25,306 | 0,008 | 25,298 |
Obligations | 58,362 | 0 | 58,362 |
Liquidités | 78,979 | 62,633 | 16,346 |
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Répartition par :