Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| ETATS UNIS | 17,61 % |
| Autres | 17,25 % |
| FRANCE | 17,05 % |
| ROYAUME UNI | 14,53 % |
| ALLEMAGNE | 8,42 % |
| ITALIE | 8,16 % |
| ESPAGNE | 4,69 % |
| PAYS BAS | 4,56 % |
| SUEDE | 3,05 % |
| BELGIQUE | 2,94 % |
| IRLANDE | 1,74 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| Etats-Unis | 71,86 % |
| Zone Euro | 27,84 % |
| Europe sauf Euro | 0,20 % |
| Royaume-Uni | 0,07 % |
| Asie Développée | 0,03 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| Technologie | 28,64 % |
| Services financiers | 14,51 % |
| Biens de consommation cycliques | 11,62 % |
| Industriels | 10,29 % |
| Santé | 10,08 % |
| Services de communication | 7,60 % |
| Biens de consommation défensifs | 6,24 % |
| Energie | 3,75 % |
| Services publics | 3,01 % |
| Matériaux de base | 2,57 % |
| Immobilier | 1,69 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2024
| Source : Morningstar (15/01/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,225 | 0,236 | -0,011 |
| Actions | 0,327 | 0 | 0,327 |
| Convertibles | 2,324 | 0 | 2,324 |
| Liquidités | 32,602 | 23,981 | 8,62 |
| Obligations | 89,139 | 0,399 | 88,739 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :
