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Objectif de gestion

Le fonds a pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée de 9 ans qui court à compter de la date de créationdu fonds et ce jusqu’au 31 décembre 2028, une performance nette de frais supérieure à celle de l’indice de référence composite : - 85% de la performance des obligations à échéance 2028 émises par l’Etat français et libellées en EUR (OAT 0,75% à échéance au 25 mai 2028 - code ISIN FR0013286192) - 15% de la performance de l’indice MSCI World.

Caractéristiques de la gestion

La stratégie d’investissement consiste à gérer de manière discrétionnaire un portefeuille d’obligations (dite poche obligataire) tout en étant exposé aux marchés actions (dite poche action):

• La poche obligataire : Le fonds investit dans des obligations émises par des entités privées ou publiques. Le fonds pourra investir dans des titres dont la maturité peut aller jusqu’au 31 décembre 2029, soit un an au plus par rapport à l’échéance du fonds. Cependant, la maturité moyenne du portefeuille n’excédera pas le 31 décembre 2028 La stratégie ne se limite pas à du portage d'obligations, la société de gestion pourra procéder à des arbitrages, en cas de nouvelles opportunités de marché ou en cas d’identification d’une augmentation du risque de défaut à terme d’un des émetteurs en portefeuille.
• La poche actions :Le fonds est exposé aux marchés actions mondiaux à hauteur de 40% maximum via des instruments dérivés, portant sur des indices représentatifs des marchés boursiers mondiaux.Les coupons générés par la poche obligataire forment l’enveloppe qui sera investie sur la poche actions.

Risques sur le fonds

Risque de perte en capital, Risque discrétionnaire, Risque de taux, Risque de crédit lié aux émetteurs des titres de créances, Risque de marchés actions...

Profil de l'investisseur

L'investisseur qui souscrit à ce fonds recherche un placement diversifié pour une durée de placement recommandée allant jusqu'au 31 décembre 2028.

Gestionnaire

Sources: Altaprofits, Morningstar (15/01/2025)

Caractéristiques

Sources: Altaprofits

Droits d'entrée et de sortie

Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits

(régie par le code des assurances)