Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 16 506,48 € |
Date | 25/07/2024 |
Dernière variation | 0,02 % |
Valeur liquidative précédente | 16 503,62 € (24/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 16 503,62 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 16 159,74 € |
Cours + haut sur 1 an | 16 503,62 € |
Cours + bas sur 1 an | 15 912,45 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 473,97M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 473,97M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 2,15 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,06 % |
Performance sur 1 mois | 0,31 % |
Performance sur 3 mois | 0,94 % |
Performance sur un an | 3,75 % |
Performance sur 2 ans | 5,50 % |
Performance sur 3 ans | 4,89 % |
Performance sur 5 ans | 3,84 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
0,18 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
0,13 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |