Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 108,55 € |
Date | 25/07/2024 |
Dernière variation | -0,03 % |
Valeur liquidative précédente | 108,58 € (24/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 108,58 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 104,57 € |
Cours + haut sur 1 an | 108,58 € |
Cours + bas sur 1 an | 102,70 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 65,43M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 48,84M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,09 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,01 % |
Performance sur 1 mois | 0,53 % |
Performance sur 3 mois | 1,43 % |
Performance sur un an | 0,85 % |
Performance sur 2 ans | 0,33 % |
Performance sur 3 ans | -6,87 % |
Performance sur 5 ans | 4,39 % |
Risque sur 3 ans | 2,96 % |
Risque sur 10 ans | 3,25 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans -2,61 %
- 5 ans 0,88 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |