Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 30,67 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | -0,40 % |
Valeur liquidative précédente | 30,79 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 30,79 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 26,61 € |
Cours + haut sur 1 an | 30,79 € |
Cours + bas sur 1 an | 24,76 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 2 570,45M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 354,7M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 11,99 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,00 % |
Performance sur 1 mois | 5,30 % |
Performance sur 3 mois | 3,43 % |
Performance sur un an | 17,22 % |
Performance sur 2 ans | 18,82 % |
Performance sur 3 ans | -0,18 % |
Performance sur 5 ans | 65,18 % |
Risque sur 3 ans | 16,69 % |
Risque sur 10 ans | 17,79 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -2,19 %
- 5 ans 10,38 %
- 10 ans 9,76 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |