Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 454,09 € |
Date | 25/07/2024 |
Dernière variation | -2,44 % |
Valeur liquidative précédente | 465,44 € (24/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 511,95 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 448,42 € |
Cours + haut sur 1 an | 511,95 € |
Cours + bas sur 1 an | 405,32 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 264,35M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 46,33M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | -6,91 % |
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Performance sur 1 sem. | -3,74 % |
Performance sur 1 mois | -1,33 % |
Performance sur 3 mois | -6,64 % |
Performance sur un an | -4,71 % |
Performance sur 2 ans | 2,12 % |
Performance sur 3 ans | -4,63 % |
Performance sur 5 ans | 24,68 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
12,53 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
12,72 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans -1,80 %
- 5 ans 4,25 %
- 10 ans 8,20 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |