Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (05/02/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 54,12 $ |
| Valeur indicative en Euro | 51,93 € |
| Date | 04/02/2025 |
| Dernière variation | 1,18 % |
| Valeur liquidative précédente | 53,49 $ (03/02/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 55,43 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 52,45 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 55,99 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 44,17 $ |
| Actif net du fond (au 31/01/2025) | 8 145,59M$ |
| Actif net de la part (au 31/01/2025) | 2 071,37M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 04/02/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,09 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,04 % |
| Performance sur 1 mois | 0,33 % |
| Performance sur 3 mois | 7,30 % |
| Performance sur un an | 28,14 % |
| Performance sur 2 ans | 64,43 % |
| Performance sur 3 ans | 59,71 % |
| Performance sur 5 ans | 120,74 % |
Risque sur 3 ans  |
17,89 % |
| Risque sur 10 ans |
20,61 % |
Performances annualisées au 31/01/2025
- 3 ans 14,25 %
- 5 ans 16,30 %
- 10 ans 13,10 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
