Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 14,01 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | -0,64 % |
Valeur liquidative précédente | 14,10 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 16,48 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 12,79 € |
Cours + haut sur 1 an | 16,48 € |
Cours + bas sur 1 an | 12,79 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 129,03M$ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 26,84M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | -15,00 % |
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Performance sur 1 sem. | -2,64 % |
Performance sur 1 mois | -3,42 % |
Performance sur 3 mois | 3,19 % |
Performance sur un an | -4,73 % |
Performance sur 2 ans | -10,49 % |
Performance sur 3 ans | -1,16 % |
Performance sur 5 ans | -30,26 % |
Risque sur 3 ans | 28,41 % |
Risque sur 10 ans | 33,19 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -5,46 %
- 5 ans -6,34 %
- 10 ans -6,46 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |