Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 28,51 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | 0,21 % |
Valeur liquidative précédente | 28,45 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 28,70 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 25,06 € |
Cours + haut sur 1 an | 28,70 € |
Cours + bas sur 1 an | 22,87 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 1 521,76M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 154,04M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 12,03 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,29 % |
Performance sur 1 mois | 2,44 % |
Performance sur 3 mois | 3,87 % |
Performance sur un an | 21,17 % |
Performance sur 2 ans | 37,45 % |
Performance sur 3 ans | 19,03 % |
Performance sur 5 ans | 42,94 % |
Risque sur 3 ans | 13,87 % |
Risque sur 10 ans | 15,61 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 5,07 %
- 5 ans 7,82 %
- 10 ans 6,18 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |