Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/04/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 25,11 $ |
| Valeur indicative en Euro | 22,06 € |
| Date | 25/04/2025 |
| Dernière variation | 1,60 % |
| Valeur liquidative précédente | 24,72 $ (24/04/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 29,47 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 22,66 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 29,47 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 22,66 $ |
| Actif net du fond (au 31/03/2025) | 361,88M$ |
| Actif net de la part (au 31/03/2025) | 76,13M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/04/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -15,10 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,99 % |
| Performance sur 1 mois | -8,94 % |
| Performance sur 3 mois | -19,50 % |
| Performance sur un an | -0,07 % |
| Performance sur 2 ans | 6,92 % |
| Performance sur 3 ans | 1,32 % |
| Performance sur 5 ans | 60,08 % |
Risque sur 3 ans  |
22,47 % |
| Risque sur 10 ans |
23,71 % |
Performances annualisées au 31/03/2025
- 3 ans -0,44 %
- 5 ans 12,56 %
- 10 ans 7,38 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
