Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (30/04/2025)
| ETATS UNIS | 53,83 % |
| Autres | 12,70 % |
| FRANCE | 7,36 % |
| ALLEMAGNE | 5,68 % |
| JAPON | 4,83 % |
| PAYS BAS | 3,39 % |
| ROYAUME UNI | 3,17 % |
| ESPAGNE | 2,89 % |
| SUISSE | 2,50 % |
| ITALIE | 2,36 % |
| FINLANDE | 1,29 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (30/04/2025)
| Technologie | 23,92 % |
| Services financiers | 16,31 % |
| Biens de consommation cycliques | 11,45 % |
| Santé | 10,98 % |
| Industriels | 10,34 % |
| Services de communication | 8,04 % |
| Biens de consommation défensifs | 7,21 % |
| Services publics | 3,48 % |
| Energie | 3,48 % |
| Matériaux de base | 2,68 % |
| Immobilier | 2,10 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (30/04/2025)
| Etats-Unis | 64,82 % |
| Zone Euro | 24,54 % |
| Europe sauf Euro | 4,26 % |
| Japon | 2,17 % |
| Royaume-Uni | 2,16 % |
| Canada | 0,69 % |
| Australasie | 0,55 % |
| Asie Développée | 0,54 % |
| Amérique Latine | 0,11 % |
| Asie Emergente | 0,08 % |
| Europe Emergente | 0,04 % |
| Moyen Orient | 0,04 % |
Allocation d'actifs % au 31/12/2024
| Source : Morningstar (30/04/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,01 | 0 | 0,01 |
| Convertibles | 0,135 | 0 | 0,135 |
| Autres | 0,477 | 0,013 | 0,463 |
| Obligations | 18,882 | 0,257 | 18,625 |
| Liquidités | 50,231 | 45,845 | 4,386 |
| Actions | 76,55 | 0,169 | 76,381 |
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Répartition par :
