Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/05/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 59,86 $ |
Valeur indicative en Euro | 55,48 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | 1,42 % |
Valeur liquidative précédente | 59,02 $ (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 61,05 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 55,48 $ |
Cours + haut sur 1 an | 61,05 $ |
Cours + bas sur 1 an | 49,66 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 190,08M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 102,91M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,21 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,55 % |
Performance sur 1 mois | 2,41 % |
Performance sur 3 mois | 1,10 % |
Performance sur un an | 3,41 % |
Performance sur 2 ans | 1,31 % |
Performance sur 3 ans | -16,12 % |
Performance sur 5 ans | 7,73 % |
Risque sur 3 ans | 18,46 % |
Risque sur 10 ans | 20,16 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -13,03 %
- 5 ans 2,50 %
- 10 ans 4,73 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@PERP | Télécharger |