Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 121,60 $ |
Valeur indicative en Euro | 108,87 € |
Date | 26/09/2024 |
Dernière variation | 0,02 % |
Valeur liquidative précédente | 121,58 $ (25/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 121,57 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 116,97 $ |
Cours + haut sur 1 an | 121,57 $ |
Cours + bas sur 1 an | 115,37 $ |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 5 004,89M$ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 1 956,22M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,15 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,13 % |
Performance sur 1 mois | 0,74 % |
Performance sur 3 mois | -2,56 % |
Performance sur un an | 0,25 % |
Performance sur 2 ans | -3,51 % |
Performance sur 3 ans | 16,95 % |
Performance sur 5 ans | 10,66 % |
Risque sur 3 ans | 0,26 % |
Risque sur 10 ans | 13,56 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@PERP | Télécharger |