Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 773,14 $ |
Valeur indicative en Euro | 692,22 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | 0,01 % |
Valeur liquidative précédente | 773,03 $ (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 866,91 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 676,05 $ |
Cours + haut sur 1 an | 866,91 $ |
Cours + bas sur 1 an | 544,10 $ |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 204,2M$ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 99,02M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 7,20 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,88 % |
Performance sur 1 mois | -0,83 % |
Performance sur 3 mois | -9,20 % |
Performance sur un an | 26,30 % |
Performance sur 2 ans | 45,26 % |
Performance sur 3 ans | 5,34 % |
Performance sur 5 ans | 79,93 % |
Risque sur 3 ans | 29,83 % |
Risque sur 10 ans | 29,39 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 0,63 %
- 5 ans 13,64 %
- 10 ans 13,69 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Annuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |