Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 323,85 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | 0,53 % |
Valeur liquidative précédente | 322,13 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 356,21 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 281,91 € |
Cours + haut sur 1 an | 356,21 € |
Cours + bas sur 1 an | 239,07 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 9 084,02M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 984,81M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 12,36 % |
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Performance sur 1 sem. | 3,90 % |
Performance sur 1 mois | 1,35 % |
Performance sur 3 mois | -2,71 % |
Performance sur un an | 33,52 % |
Performance sur 2 ans | 56,72 % |
Performance sur 3 ans | 21,80 % |
Performance sur 5 ans | 110,00 % |
Risque sur 3 ans | 24,43 % |
Risque sur 10 ans | 22,82 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 6,72 %
- 5 ans 16,75 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |