Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/09/2024)
Devise | Franc suisse |
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Valeur liquidative | 535,09 Franc suisse |
Valeur indicative en Euro | 565,55 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | 0,96 % |
Valeur liquidative précédente | 530,01 Franc suisse (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 548,53 Franc suisse |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 503,61 Franc suisse |
Cours + haut sur 1 an | 548,53 Franc suisse |
Cours + bas sur 1 an | 461,46 Franc suisse |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 346,68MFranc suisse |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 102,95MFranc suisse |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 2,36 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,92 % |
Performance sur 1 mois | 0,55 % |
Performance sur 3 mois | 1,80 % |
Performance sur un an | 10,14 % |
Performance sur 2 ans | 23,44 % |
Performance sur 3 ans | -4,99 % |
Performance sur 5 ans | 33,40 % |
Risque sur 3 ans | 16,64 % |
Risque sur 10 ans | 15,48 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -6,75 %
- 5 ans 3,31 %
- 10 ans 6,06 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |