Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/09/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 128,69 $ |
Valeur indicative en Euro | 115,22 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | 0,10 % |
Valeur liquidative précédente | 128,56 $ (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 129,41 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 123,41 $ |
Cours + haut sur 1 an | 129,41 $ |
Cours + bas sur 1 an | 123,14 $ |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 429,94M$ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 423,55M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,47 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,35 % |
Performance sur 1 mois | 0,92 % |
Performance sur 3 mois | -3,36 % |
Performance sur un an | -0,65 % |
Performance sur 2 ans | -5,12 % |
Performance sur 3 ans | 21,10 % |
Performance sur 5 ans | 24,25 % |
Risque sur 3 ans | 5,10 % |
Risque sur 10 ans | 11,76 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |