Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 190,22 € |
Date | 24/04/2024 |
Dernière variation | -0,07 % |
Valeur liquidative précédente | 190,36 € (23/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 196,04 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 167,16 € |
Cours + haut sur 1 an | 196,04 € |
Cours + bas sur 1 an | 152,42 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 151,22M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 112,7M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,90 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,14 % |
Performance sur 1 mois | -2,23 % |
Performance sur 3 mois | 8,30 % |
Performance sur un an | 10,27 % |
Performance sur 2 ans | 22,42 % |
Performance sur 3 ans | 13,99 % |
Performance sur 5 ans | 43,22 % |
Risque sur 3 ans | 19,09 % |
Risque sur 10 ans | 26,34 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |