Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 16,29 $ |
Valeur indicative en Euro | 14,59 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | -0,31 % |
Valeur liquidative précédente | 16,34 $ (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 16,76 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 14,79 $ |
Cours + haut sur 1 an | 16,76 $ |
Cours + bas sur 1 an | 13,59 $ |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 3 221,81M$ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 854M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,83 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,43 % |
Performance sur 1 mois | -1,22 % |
Performance sur 3 mois | -1,23 % |
Performance sur un an | 9,90 % |
Performance sur 2 ans | 12,28 % |
Performance sur 3 ans | 27,49 % |
Performance sur 5 ans | 48,92 % |
Risque sur 3 ans | 14,84 % |
Risque sur 10 ans | 20,29 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 6,66 %
- 5 ans 9,34 %
- 10 ans 6,83 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |