Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 169,76 € |
Date | 24/09/2024 |
Dernière variation | -0,10 % |
Valeur liquidative précédente | 169,93 € (23/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 177,24 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 157,09 € |
Cours + haut sur 1 an | 177,24 € |
Cours + bas sur 1 an | 141,27 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 340,65M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 246,21M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,52 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,16 % |
Performance sur 1 mois | 2,23 % |
Performance sur 3 mois | 2,05 % |
Performance sur un an | 8,69 % |
Performance sur 2 ans | 19,35 % |
Performance sur 3 ans | -8,10 % |
Performance sur 5 ans | 2,09 % |
Risque sur 3 ans | 16,62 % |
Risque sur 10 ans | 19,04 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -3,63 %
- 5 ans 0,35 %
- 10 ans 4,13 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |