Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 52,77 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | 1,11 % |
Valeur liquidative précédente | 52,19 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 56,46 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 45,02 € |
Cours + haut sur 1 an | 56,46 € |
Cours + bas sur 1 an | 45,02 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 4 794,7M$ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 194,55M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,84 % |
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Performance sur 1 sem. | 7,26 % |
Performance sur 1 mois | 7,11 % |
Performance sur 3 mois | 5,81 % |
Performance sur un an | 9,96 % |
Performance sur 2 ans | 18,36 % |
Performance sur 3 ans | 25,88 % |
Performance sur 5 ans | 79,01 % |
Risque sur 3 ans | 25,08 % |
Risque sur 10 ans | 27,34 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 0,05 %
- 5 ans 11,24 %
- 10 ans 2,48 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |