Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/10/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 228,65 € |
Date | 24/10/2024 |
Dernière variation | -0,38 % |
Valeur liquidative précédente | 229,52 € (23/10/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 233,99 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 215,17 € |
Cours + haut sur 1 an | 233,99 € |
Cours + bas sur 1 an | 201,94 € |
Actif net du fond (au 30/09/2024) | 1 005,71M€ |
Actif net de la part (au 30/09/2024) | 505,47M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/10/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,48 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,10 % |
Performance sur 1 mois | 0,97 % |
Performance sur 3 mois | 3,34 % |
Performance sur un an | 13,09 % |
Performance sur 2 ans | 16,34 % |
Performance sur 3 ans | 26,20 % |
Performance sur 5 ans | 38,32 % |
Risque sur 3 ans | 9,88 % |
Risque sur 10 ans | 11,01 % |
Performances annualisées au 30/09/2024
- 3 ans 7,89 %
- 5 ans 7,08 %
- 10 ans 4,14 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |