Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/04/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 102,09 $ |
| Valeur indicative en Euro | 90,16 € |
| Date | 25/04/2025 |
| Dernière variation | 0,70 % |
| Valeur liquidative précédente | 101,38 $ (24/04/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 107,24 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 96,80 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 115,66 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 96,80 $ |
| Actif net du fond (au 31/03/2025) | 1 008,98M$ |
| Actif net de la part (au 31/03/2025) | 292,66M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/04/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -7,37 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,77 % |
| Performance sur 1 mois | -6,12 % |
| Performance sur 3 mois | -4,74 % |
| Performance sur un an | -3,62 % |
| Performance sur 2 ans | -15,90 % |
| Performance sur 3 ans | -27,38 % |
| Performance sur 5 ans | -48,23 % |
Risque sur 3 ans  |
15,72 % |
| Risque sur 10 ans |
13,77 % |
Performances annualisées au 31/03/2025
- 3 ans -7,26 %
- 5 ans -7,95 %
- 10 ans -0,67 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
