Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (31/08/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 702,48 € |
Date | 29/08/2024 |
Dernière variation | 0,31 % |
Valeur liquidative précédente | 700,33 € (28/08/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 700,81 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 668,01 € |
Cours + haut sur 1 an | 700,81 € |
Cours + bas sur 1 an | 640,91 € |
Actif net du fond (au 31/07/2024) | 369,43M€ |
Actif net de la part (au 31/07/2024) | 247,34M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 29/08/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,46 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,40 % |
Performance sur 1 mois | 0,98 % |
Performance sur 3 mois | 1,72 % |
Performance sur un an | 8,47 % |
Performance sur 2 ans | 8,62 % |
Performance sur 3 ans | 3,73 % |
Performance sur 5 ans | 8,77 % |
Risque sur 3 ans | 4,12 % |
Risque sur 10 ans | 6,28 % |
Performances annualisées au 31/07/2024
- 3 ans 0,94 %
- 5 ans 1,53 %
- 10 ans 2,57 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |