Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 129,49 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | -0,08 % |
Valeur liquidative précédente | 129,60 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 129,60 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 123,94 € |
Cours + haut sur 1 an | 129,60 € |
Cours + bas sur 1 an | 117,77 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 788,71M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 351,91M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,82 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,29 % |
Performance sur 1 mois | 0,64 % |
Performance sur 3 mois | 2,43 % |
Performance sur un an | 9,07 % |
Performance sur 2 ans | 15,59 % |
Performance sur 3 ans | 0,66 % |
Performance sur 5 ans | 2,62 % |
Risque sur 3 ans | 3,42 % |
Risque sur 10 ans | 2,95 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 0,01 %
- 5 ans 0,35 %
- 10 ans 1,32 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |