Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 474,62 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | -0,04 % |
Valeur liquidative précédente | 474,83 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 485,38 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 460,27 € |
Cours + haut sur 1 an | 485,38 € |
Cours + bas sur 1 an | 452,62 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 694,12M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 587,09M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | -0,38 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 0,74 % |
Performance sur 1 mois | 0,99 % |
Performance sur 3 mois | 1,06 % |
Performance sur un an | 2,21 % |
Performance sur 2 ans | 9,96 % |
Performance sur 3 ans | 2,68 % |
Performance sur 5 ans | 7,03 % |
Risque sur 3 ans | 5,00 % |
Risque sur 10 ans | 9,96 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 0,26 %
- 5 ans 1,22 %
- 10 ans 3,31 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |