Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/12/2024)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 128,55 € |
| Date | 23/12/2024 |
| Dernière variation | 0,05 % |
| Valeur liquidative précédente | 128,48 € (20/12/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 129,99 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 117,04 € |
| Cours + haut sur 1 an | 129,99 € |
| Cours + bas sur 1 an | 117,04 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2024) | 5 327,59M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2024) | 2 349,24M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/12/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 8,89 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,71 % |
| Performance sur 1 mois | 0,04 % |
| Performance sur 3 mois | 2,44 % |
| Performance sur un an | 8,82 % |
| Performance sur 2 ans | 15,84 % |
| Performance sur 3 ans | 1,44 % |
| Performance sur 5 ans | 8,91 % |
Risque sur 3 ans  |
5,31 % |
| Risque sur 10 ans |
4,40 % |
Performances annualisées au 29/11/2024
- 3 ans 0,76 %
- 5 ans 1,96 %
- 10 ans 1,75 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |