Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/12/2024)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 10,31 € |
| Date | 24/12/2024 |
| Dernière variation | -0,13 % |
| Valeur liquidative précédente | 10,32 € (23/12/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 10,68 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 9,93 € |
| Cours + haut sur 1 an | 10,68 € |
| Cours + bas sur 1 an | 9,93 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2024) | 2 856,94M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2024) | 96,04M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/12/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 1,24 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,96 % |
| Performance sur 1 mois | -1,05 % |
| Performance sur 3 mois | -3,05 % |
| Performance sur un an | 2,19 % |
| Performance sur 2 ans | 12,24 % |
| Performance sur 3 ans | -5,75 % |
| Performance sur 5 ans | -6,66 % |
Risque sur 3 ans  |
7,16 % |
| Risque sur 10 ans |
6,61 % |
Performances annualisées au 29/11/2024
- 3 ans -1,03 %
- 5 ans -0,66 %
- 10 ans 0,94 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |