Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/12/2024)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 100,73 € |
| Date | 19/12/2024 |
| Dernière variation | 0,02 % |
| Valeur liquidative précédente | 100,71 € (18/12/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 102,19 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 94,06 € |
| Cours + haut sur 1 an | 102,19 € |
| Cours + bas sur 1 an | 94,06 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2024) | 347,09M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2024) | 197,72M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/12/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 6,00 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,22 % |
| Performance sur 1 mois | 0,75 % |
| Performance sur 3 mois | 2,48 % |
| Performance sur un an | 5,98 % |
| Performance sur 2 ans | 8,04 % |
| Performance sur 3 ans | 9,74 % |
| Performance sur 5 ans | 28,35 % |
Risque sur 3 ans  |
5,85 % |
| Risque sur 10 ans |
9,02 % |
Performances annualisées au 29/11/2024
- 3 ans 3,54 %
- 5 ans 5,54 %
- 10 ans 5,34 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |