Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 119,69 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | -0,05 % |
Valeur liquidative précédente | 119,75 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 119,75 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 109,44 € |
Cours + haut sur 1 an | 119,75 € |
Cours + bas sur 1 an | 101,46 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 63,69M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 49,51M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,28 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,53 % |
Performance sur 1 mois | 0,73 % |
Performance sur 3 mois | 3,10 % |
Performance sur un an | 16,07 % |
Performance sur 2 ans | 30,85 % |
Performance sur 3 ans | 3,29 % |
Performance sur 5 ans | - |
Risque sur 3 ans | 7,13 % |
Risque sur 10 ans | 9,13 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Avenant | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |