Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 176,26 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | -0,39 % |
Valeur liquidative précédente | 176,95 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 186,15 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 161,22 € |
Cours + haut sur 1 an | 186,15 € |
Cours + bas sur 1 an | 146,52 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 4 076,46M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 345,65M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,33 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,93 % |
Performance sur 1 mois | -3,74 % |
Performance sur 3 mois | -1,75 % |
Performance sur un an | 11,06 % |
Performance sur 2 ans | 4,89 % |
Performance sur 3 ans | 7,69 % |
Performance sur 5 ans | 51,26 % |
Risque sur 3 ans | 14,53 % |
Risque sur 10 ans | 17,50 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 3,72 %
- 5 ans 9,75 %
- 10 ans 8,27 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |