Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 27,03 € |
Date | 26/07/2024 |
Dernière variation | 1,16 % |
Valeur liquidative précédente | 26,72 € (25/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 27,94 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 23,93 € |
Cours + haut sur 1 an | 27,94 € |
Cours + bas sur 1 an | 21,96 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 994,4M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 80,95M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,83 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,19 % |
Performance sur 1 mois | -0,15 % |
Performance sur 3 mois | -0,66 % |
Performance sur un an | 14,34 % |
Performance sur 2 ans | 37,00 % |
Performance sur 3 ans | 20,19 % |
Performance sur 5 ans | 47,06 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
16,68 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
18,62 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans 6,86 %
- 5 ans 8,39 %
- 10 ans 6,91 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |