Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/01/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 18,21 € |
Date | 17/01/2025 |
Dernière variation | 0,05 % |
Valeur liquidative précédente | 18,20 € (16/01/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 18,43 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 17,82 € |
Cours + haut sur 1 an | 18,74 € |
Cours + bas sur 1 an | 16,25 € |
Actif net du fond (au 31/12/2024) | 597,84M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2024) | 134,85M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/01/2025
Performance depuis le 01 janv. | -0,60 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,28 % |
Performance sur 1 mois | -2,10 % |
Performance sur 3 mois | -1,41 % |
Performance sur un an | 9,04 % |
Performance sur 2 ans | 10,23 % |
Performance sur 3 ans | -0,71 % |
Performance sur 5 ans | 18,25 % |
Risque sur 3 ans | 12,46 % |
Risque sur 10 ans | 17,02 % |
Performances annualisées au 31/12/2024
- 3 ans -0,70 %
- 5 ans 4,23 %
- 10 ans 6,57 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |