Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 12,84 € |
Date | 26/07/2024 |
Dernière variation | 0,23 % |
Valeur liquidative précédente | 12,81 € (25/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 12,87 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 12,19 € |
Cours + haut sur 1 an | 12,87 € |
Cours + bas sur 1 an | 11,12 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 1 321,03M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 20,39M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 2,72 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,31 % |
Performance sur 1 mois | 1,02 % |
Performance sur 3 mois | 3,38 % |
Performance sur un an | 6,82 % |
Performance sur 2 ans | 11,85 % |
Performance sur 3 ans | -17,05 % |
Performance sur 5 ans | -15,86 % |
Risque sur 3 ans | 8,10 % |
Risque sur 10 ans | 12,01 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans -6,34 %
- 5 ans -3,33 %
- 10 ans -0,67 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |