Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/01/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 13,11 € |
Date | 30/12/2024 |
Dernière variation | 0,00 % |
Valeur liquidative précédente | 13,11 € (27/12/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 13,46 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 12,19 € |
Cours + haut sur 1 an | 13,46 € |
Cours + bas sur 1 an | 12,19 € |
Actif net du fond (au 30/11/2024) | 1 209,69M€ |
Actif net de la part (au 30/11/2024) | 28,2M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/12/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,88 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,08 % |
Performance sur 1 mois | -1,43 % |
Performance sur 3 mois | -2,60 % |
Performance sur un an | 4,88 % |
Performance sur 2 ans | 12,05 % |
Performance sur 3 ans | -12,42 % |
Performance sur 5 ans | -13,92 % |
Risque sur 3 ans | 8,17 % |
Risque sur 10 ans | 11,94 % |
Performances annualisées au 29/11/2024
- 3 ans -3,35 %
- 5 ans -2,27 %
- 10 ans -0,20 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |