Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/01/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 139,27 $ |
| Valeur indicative en Euro | 135,94 € |
| Date | 14/01/2025 |
| Dernière variation | 1,26 % |
| Valeur liquidative précédente | 137,54 $ (13/01/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 144,65 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 137,54 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 152,70 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 119,84 $ |
| Actif net du fond (au 31/12/2024) | 289,79M$ |
| Actif net de la part (au 31/12/2024) | 124,28M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 14/01/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -1,00 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,46 % |
| Performance sur 1 mois | -1,59 % |
| Performance sur 3 mois | -1,26 % |
| Performance sur un an | 19,76 % |
| Performance sur 2 ans | 8,22 % |
| Performance sur 3 ans | -1,32 % |
| Performance sur 5 ans | 0,85 % |
Risque sur 3 ans  |
18,63 % |
| Risque sur 10 ans |
21,85 % |
Performances annualisées au 31/12/2024
- 3 ans -3,64 %
- 5 ans -0,11 %
- 10 ans 3,23 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
