Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Dollar australien |
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Valeur liquidative | 93,31 Dollar australien |
Valeur indicative en Euro | 56,96 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | -0,16 % |
Valeur liquidative précédente | 93,46 Dollar australien (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 93,59 Dollar australien |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 81,92 Dollar australien |
Cours + haut sur 1 an | 93,59 Dollar australien |
Cours + bas sur 1 an | 76,08 Dollar australien |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 516,67MDollar australien |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 335,6MDollar australien |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,28 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,96 % |
Performance sur 1 mois | 4,82 % |
Performance sur 3 mois | 4,44 % |
Performance sur un an | 20,13 % |
Performance sur 2 ans | 14,95 % |
Performance sur 3 ans | 8,53 % |
Performance sur 5 ans | 34,82 % |
Risque sur 3 ans | 13,31 % |
Risque sur 10 ans | 21,11 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 2,66 %
- 5 ans 6,99 %
- 10 ans 7,06 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |