Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/01/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 32,65 € |
Date | 14/01/2025 |
Dernière variation | -0,06 % |
Valeur liquidative précédente | 32,67 € (13/01/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 33,91 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 32,67 € |
Cours + haut sur 1 an | 36,04 € |
Cours + bas sur 1 an | 28,69 € |
Actif net du fond (au 31/12/2024) | 2 559,28M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2024) | 312,02M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 14/01/2025
Performance depuis le 01 janv. | -2,71 % |
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Performance sur 1 sem. | -2,74 % |
Performance sur 1 mois | -4,53 % |
Performance sur 3 mois | -6,71 % |
Performance sur un an | 9,56 % |
Performance sur 2 ans | -4,84 % |
Performance sur 3 ans | -12,28 % |
Performance sur 5 ans | 1,33 % |
Risque sur 3 ans | 16,34 % |
Risque sur 10 ans | 20,22 % |
Performances annualisées au 31/12/2024
- 3 ans -3,08 %
- 5 ans 1,61 %
- 10 ans 5,61 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |