Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (05/02/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 131,93 € |
| Date | 03/02/2025 |
| Dernière variation | -0,04 % |
| Valeur liquidative précédente | 131,98 € (31/01/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 131,98 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 129,78 € |
| Cours + haut sur 1 an | 131,98 € |
| Cours + bas sur 1 an | 123,26 € |
| Actif net du fond (au 31/01/2025) | 246,81M€ |
| Actif net de la part (au 31/01/2025) | 70,06M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/02/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,06 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,58 % |
| Performance sur 1 mois | 1,11 % |
| Performance sur 3 mois | 1,89 % |
| Performance sur un an | 6,27 % |
| Performance sur 2 ans | 11,24 % |
| Performance sur 3 ans | 6,50 % |
| Performance sur 5 ans | 6,61 % |
Risque sur 3 ans  |
4,30 % |
| Risque sur 10 ans |
6,05 % |
Performances annualisées au 31/01/2025
- 3 ans 2,11 %
- 5 ans 1,29 %
- 10 ans 2,02 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
