Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (01/01/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 130,42 € |
| Date | 30/12/2024 |
| Dernière variation | 0,03 % |
| Valeur liquidative précédente | 130,38 € (27/12/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 131,39 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 123,26 € |
| Cours + haut sur 1 an | 131,39 € |
| Cours + bas sur 1 an | 123,26 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2024) | 241,98M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2024) | 71,59M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/12/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 5,48 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,08 % |
| Performance sur 1 mois | -0,15 % |
| Performance sur 3 mois | 0,49 % |
| Performance sur un an | 5,48 % |
| Performance sur 2 ans | 13,29 % |
| Performance sur 3 ans | 4,38 % |
| Performance sur 5 ans | 5,71 % |
Risque sur 3 ans  |
4,30 % |
| Risque sur 10 ans |
6,07 % |
Performances annualisées au 29/11/2024
- 3 ans 2,16 %
- 5 ans 1,29 %
- 10 ans 2,13 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |