Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 337,67 € |
| Date | 25/07/2024 |
| Dernière variation | -0,69 % |
| Valeur liquidative précédente | 340,03 € (24/07/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 347,51 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 301,24 € |
| Cours + haut sur 1 an | 347,51 € |
| Cours + bas sur 1 an | 277,36 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2024) | 105,69M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2024) | 11,96M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/07/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 10,73 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,05 % |
| Performance sur 1 mois | -1,80 % |
| Performance sur 3 mois | 2,95 % |
| Performance sur un an | 13,06 % |
| Performance sur 2 ans | 28,18 % |
| Performance sur 3 ans | 23,57 % |
| Performance sur 5 ans | 44,10 % |
Risque sur 3 ans  |
13,72 % |
| Risque sur 10 ans |
21,06 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans 8,05 %
- 5 ans 7,87 %
- 10 ans 5,72 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |