Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/12/2024)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 338,86 € |
| Date | 23/12/2024 |
| Dernière variation | 0,11 % |
| Valeur liquidative précédente | 338,50 € (20/12/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 350,08 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 301,24 € |
| Cours + haut sur 1 an | 350,08 € |
| Cours + bas sur 1 an | 301,24 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2024) | 106,85M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2024) | 12,71M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/12/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 11,12 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,31 % |
| Performance sur 1 mois | -0,79 % |
| Performance sur 3 mois | -1,48 % |
| Performance sur un an | 11,47 % |
| Performance sur 2 ans | 26,47 % |
| Performance sur 3 ans | 16,81 % |
| Performance sur 5 ans | 35,91 % |
Risque sur 3 ans  |
13,43 % |
| Risque sur 10 ans |
20,95 % |
Performances annualisées au 29/11/2024
- 3 ans 7,19 %
- 5 ans 7,06 %
- 10 ans 5,65 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |