Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 173,42 € |
Date | 25/07/2024 |
Dernière variation | -0,99 % |
Valeur liquidative précédente | 175,16 € (24/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 185,82 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 151,78 € |
Cours + haut sur 1 an | 185,82 € |
Cours + bas sur 1 an | 132,00 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 71,61M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 59,91M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 10,40 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | -2,70 % |
Performance sur 1 mois | -4,95 % |
Performance sur 3 mois | 2,29 % |
Performance sur un an | 15,64 % |
Performance sur 2 ans | 16,77 % |
Performance sur 3 ans | -3,38 % |
Performance sur 5 ans | 10,52 % |
Risque sur 3 ans | 19,93 % |
Risque sur 10 ans | 18,90 % |
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |