Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (22/01/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 336,56 € |
Date | 21/01/2025 |
Dernière variation | 0,12 % |
Valeur liquidative précédente | 336,16 € (20/01/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 336,16 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 323,41 € |
Cours + haut sur 1 an | 350,05 € |
Cours + bas sur 1 an | 296,98 € |
Actif net du fond (au 31/12/2024) | 123,77M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2024) | 16,99M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 21/01/2025
Performance depuis le 01 janv. | 4,07 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,84 % |
Performance sur 1 mois | 4,42 % |
Performance sur 3 mois | -1,77 % |
Performance sur un an | 13,94 % |
Performance sur 2 ans | 8,32 % |
Performance sur 3 ans | 17,31 % |
Performance sur 5 ans | 42,58 % |
Risque sur 3 ans | 18,28 % |
Risque sur 10 ans | 22,47 % |
Performances annualisées au 31/12/2024
- 3 ans 2,64 %
- 5 ans 7,50 %
- 10 ans 6,80 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |