Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 1 329,80 € |
Date | 25/07/2024 |
Dernière variation | -0,01 % |
Valeur liquidative précédente | 1 329,95 € (24/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 1 329,95 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 1 277,94 € |
Cours + haut sur 1 an | 1 329,95 € |
Cours + bas sur 1 an | 1 208,40 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 2 793,84M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 174,16M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,25 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,12 % |
Performance sur 1 mois | 0,72 % |
Performance sur 3 mois | 1,97 % |
Performance sur un an | 9,28 % |
Performance sur 2 ans | 15,59 % |
Performance sur 3 ans | 4,25 % |
Performance sur 5 ans | 15,40 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
4,23 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
5,48 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans 1,26 %
- 5 ans 2,34 %
- 10 ans 3,27 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |