Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (05/02/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 384,51 € |
| Date | 03/02/2025 |
| Dernière variation | -0,10 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 385,89 € (31/01/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 385,89 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 1 370,93 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 385,89 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 293,50 € |
| Actif net du fond (au 31/01/2025) | 3 353,13M€ |
| Actif net de la part (au 31/01/2025) | 201,44M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/02/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 0,35 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,39 % |
| Performance sur 1 mois | 0,31 % |
| Performance sur 3 mois | 1,68 % |
| Performance sur un an | 6,99 % |
| Performance sur 2 ans | 14,95 % |
| Performance sur 3 ans | 10,60 % |
| Performance sur 5 ans | 14,97 % |
Risque sur 3 ans  |
4,22 % |
| Risque sur 10 ans |
5,42 % |
Performances annualisées au 31/01/2025
- 3 ans 3,45 %
- 5 ans 2,84 %
- 10 ans 3,56 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
