Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/12/2024)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 34,53 $ |
| Valeur indicative en Euro | 32,85 € |
| Date | 20/12/2024 |
| Dernière variation | 0,12 % |
| Valeur liquidative précédente | 34,49 $ (19/12/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 42,74 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 24,91 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 42,74 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 24,91 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2024) | 4 258,5M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2024) | 221,44M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/12/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 22,25 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -4,70 % |
| Performance sur 1 mois | -5,07 % |
| Performance sur 3 mois | -5,40 % |
| Performance sur un an | 18,66 % |
| Performance sur 2 ans | 25,90 % |
| Performance sur 3 ans | 14,93 % |
| Performance sur 5 ans | 31,34 % |
Risque sur 3 ans  |
30,15 % |
| Risque sur 10 ans |
30,89 % |
Performances annualisées au 29/11/2024
- 3 ans 2,41 %
- 5 ans 6,16 %
- 10 ans 4,72 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |