Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/12/2024)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 21,02 $ |
| Valeur indicative en Euro | 20,14 € |
| Date | 23/12/2024 |
| Dernière variation | -0,05 % |
| Valeur liquidative précédente | 21,03 $ (20/12/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 24,52 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 20,20 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 24,52 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 20,20 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2024) | 2 134,19M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2024) | 119,26M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/12/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 4,35 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -3,73 % |
| Performance sur 1 mois | -12,24 % |
| Performance sur 3 mois | -0,18 % |
| Performance sur un an | 2,83 % |
| Performance sur 2 ans | 4,14 % |
| Performance sur 3 ans | 53,36 % |
| Performance sur 5 ans | 50,19 % |
Risque sur 3 ans  |
26,48 % |
| Risque sur 10 ans |
27,47 % |
Performances annualisées au 29/11/2024
- 3 ans 17,05 %
- 5 ans 10,38 %
- 10 ans 1,54 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |